1/2ÿñ H!             d 1$&%*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñ'CASHFLOW FORECASTñ^ ñ'Enter month ñ ^TOTAL!ñ'Round to £'s don't use p's ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ^Budget ñ ^Budget ñ ^Budget ñ ^Budget ñ ^Budget ñ'INCOME ñ'SALES À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'FINANCE FROM OWNER À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P ñ'LOANS À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'GRANT/LOAN PRINCES TRUST À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P ñ'OTHER À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ 'TOTAL INCOMEÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿PÀ €û¿€ÿ¿Pñ 'EXPENDITUREñ 'DIRECT COSTS ñ 'STOCK À À À À À À À À À À À À À ô¿€ÿ¿€Pñ 'MATERIALS À À À À À À À À À À À À À ô¿€ÿ¿€Pñ'CONTRACT LABOUR À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'CAPITAL EXPENDITURE À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'OVERHEADSñ'EMPLOYEES WAGES À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'OTHER LABOUR CHARGES À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'MOTOR EXPENSES'ñ' FUEL À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P&ñ' CAR TAX À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P,ñ' CAR INSURANCE À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P*ñ' REPAIRS/MOT À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P$ñ' OTHER À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'PREMISES#ñ' RENT À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P$ñ' RATES À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€P/ñ' HEAT/LIGHT/POWER À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'OTHER TRAVEL À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'PRINTING/STATIONERY À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ'POSTAGE À À À À À À À À À  À  À  À À  ô¿€ÿ¿€Pñ 'ADVERTISING/PUBLICITY À À À À À À À À À À À À À ô¿€ÿ¿€Pñ!'TELEPHONE'ñ"' LAND LINE À" À" À" À" À" À" À" À" À " À " À " À "À " ô¿€ÿ¿€P$ñ#' MOBILE À# À# À# À# À# À# À# À# À # À # À # À #À # ô¿€ÿ¿€Pñ$'REPAIRS/ RENEWALS À$ À$ À$ À$ À$ À$ À$ À$ À $ À $ À $ À $À $ ô¿€ÿ¿€Pñ%'INSURANCE À% À% À% À% À% À% À% À% À % À % À % À %À % ô¿€ÿ¿€Pñ&'LOAN REPAYMENTS À& À& À& À& À& À& À& À& À & À & À & À &À & ô¿€ÿ¿€Pñ''BANK CHARGES À' À' À' À' À' À' À' À' À ' À ' À ' À 'À ' ô¿€ÿ¿€Pñ('PROFESSIONAL FEES À( À( À( À( À( À( À( À( À ( À ( À ( À (À ( ô¿€ÿ¿€P$ñ)' OTHER À) À) À) À) À) À) À) À) À ) À ) À ) À )À ) ô¿€ÿ¿€P$ñ*' OTHER À* À* À* À* À* À* À* À* À * À * À * À *À * ô¿€ÿ¿€P$ñ+' OTHER À+ À+ À+ À+ À+ À+ À+ À+ À + À + À + À +À + ô¿€ÿ¿€Pñ,'YOUR DRAWINGS À, À, À, À, À, À, À, À, À , À , À , À ,À , ô¿€ÿ¿€P!ñ-' VAT À- À- À- À- À- À- À- À- À - À - À - À -À - ô¿€ÿ¿€Pñ.'TOTAL EXPENDITURE (B)?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À.0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À .0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À .0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À .0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿P?À .0€Þ¿€á¿€ã¿€ä¿€æ¿€ê¿€ì¿€ò¿€ô¿€ÿ¿PÀ . ô¿€ÿ¿€Pñ/'NET IN FLOW (A-B)À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À/ €Ú¿€ÿ¿ À / €Ú¿€ÿ¿ À / €Ú¿€ÿ¿ À / €Ú¿€ÿ¿ À / €Ú¿€ÿ¿ À / €Ú¿€ÿ¿ ñ0'OPENING BALANCE À0À0ÿ¿€À0ÿ¿€À0ÿ¿€À0ÿ¿€À0ÿ¿€À0ÿ¿€À0ÿ¿€À 0ÿ¿€À 0ÿ¿€À 0ÿ¿€À 0ÿ¿€À 0ÿ¿€ñ1'CLOSING BALANCEÀ1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À1 €þ¿€ÿ¿ À 1 €þ¿€ÿ¿ À 1 €þ¿€ÿ¿ À 1 €þ¿€ÿ¿ À 1 €þ¿€ÿ¿ À 1 €þ¿€ÿ¿